Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2018 | Rekening 2018 | Saldo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2017 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2018 | ||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 30.192 | 26.613 | 54.446 | 23.344 | 31.102 | 52.824 | 24.183 | 28.641 | -2.461 | ||||||||||||
Reservemutatie | -2.584 | -147 | 8.832 | 10.050 | -1.218 | 11.338 | 10.161 | 1.177 | 2.395 | ||||||||||||
Resultaat | 27.608 | 26.466 | 63.279 | 33.394 | 29.884 | 64.163 | 34.345 | 29.818 | -66 | ||||||||||||
0.4 Ondersteuning organisatie
Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces.
Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en management-ondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).
Het resultaat op dit taakveld wordt vrijwel volledig afgewikkeld met diverse reserves. Het resterende resultaat ad. € 66.000 heeft betrekking op kabinetszaken en ondernemingsraad.
Bij het onderdeel "reservemutatie met toelichting" wordt ingegaan op het positieve saldo bij "0.4 ondersteuning organisatie" en de daardoor lagere reservemutatie.