Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
taakveld + omschrijving | a. toevoeging | b. onttrekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toevoeging | e. onttrekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 2.196 | 4.689 | -2.493 | 905 | 5.907 | 6.015 | 797 | -108 | -2.385 |
0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen | 30 | 329 | -300 | 1.324 | 0 | 329 | 995 | -329 | 30 |
0.4 Dekking kapitaallasten Informatiebeheer | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 1.624 | 0 | 1.624 | 1.624 | 1.176 |
0.4 Dekking kapitaallasten Services algemeen | 0 | 79 | -79 | 288 | 0 | 79 | 210 | -79 | 0 |
0.4 Hardware IT | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 1.624 | 1.176 | 1.176 | -1.176 |
0.4 Icl bedrijfsmiddelen | 1.012 | 2.158 | -1.146 | 5.973 | 1.007 | 2.113 | 4.866 | -1.107 | -39 |
7 Overhead | 8.837 | 10.055 | -1.218 | 8.491 | 11.338 | 10.161 | 9.668 | 1.177 | -2.395 |
Hardware IT en dekking kapitaallasten informatiebeheer (€ 1,2 miljoen neutraal)
Op begrotingsbasis was rekening gehouden met een investeringsuitgave ten laste van de reserve van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid is € 1,6 uitgegeven. De resterende € 1,2 miljoen wordt in 2019 uitgegeven. Dit faseringsverschil heeft twee redenen:
- De ICT werkzaamheden zijn in mei 2018 gestart en lopen door tot in 2019. Deze uitloop heeft betrekking op de aanleg van nieuwe datalijnen, met grotere capaciteit, naar de buitenlocaties. De gemeente heeft meegedaan aan de landelijke VNG aanbesteding voor datalijnen. Deze aanbesteding is in het najaar van 2018 gegund. De uitrol van de nieuwe snellere datalijnen vindt plaats vanaf februari 2019. Vanaf dat moment is het mogelijk om de nieuwe ICT voorzieningen op deze buitenlocaties te realiseren.
- Daarnaast is eind 2018 de voorbereiding voor de verbouwing van het gemeentehuis gestart. Om de verbouwingswerkzaamheden en de aanpassingen aan de ICT infrastructuur goed op elkaar af te stemmen is er voor gekozen om ook deze gebouw gebonden ICT werkzaamheden in 2019 te laten plaatsvinden. Dit betekent dat het resterende ICT krediet benodigd is voor de dekking van de ICT werkzaamheden in 2019.
De onderhavige investeringsuitgave wordt conform de geldende verslaggevingsregels geactiveerd en de dekking uit de reserve vindt plaats gedurende de levensduur van de investering. Deze fasering betekent daarom een neutrale mutatie tussen de reserve Hardware ICT en de reserve dekking kapitaallasten informatiebeheer.
Bedrijfsvoering (€ 2,4 miljoen lagere onttrekking)
Hogere inkomsten (€ 0,8 miljoen)
Naast wat kleinere afwijkingen op huisvesting, bankkosten en personeel leidt fasering bij bedrijfsmiddelen, digitaal werken, eenmalige middelen ICT tot lagere lasten op taakveld 0.4 en een lagere onttrekking aan de reserve. Hogere inkomsten en dan vooral door detacheringen, UWV bijdragen en werkzaamheden voor derden (totaal € 0,8 miljoen) betekent eveneens een lagere onttrekking.
Wagenparkbeheer (€ 0,35 miljoen lagere onttrekking)
In de 2e tijdvak is gemeld dat op het onderdeel bedrijfsmiddelen voor 2018 een onderbesteding wordt verwacht van circa € 4,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door langere voorbereidingstijd op de aanbesteding en inkoop i.v.m. veranderingen en herzieningen van diverse bedrijfsmiddelen (nieuw overslagstation) en bedrijfsprocessen (anders inzamelen en processen rioolbeheer).
De bestuurlijke opdracht om zoveel mogelijk over te schakelen op duurzaam, fossielvrij zal eerst vertaald worden in een onderzoek naar de gevolgen voor het bestaande wagenpark. Een aantal investeringen is daarom on hold gezet. Het inkoopproces als zodanig vergt veel meer inzet dan was voorzien. Ondanks extra capaciteit heeft dit nog een aanzienlijke achterstand. Met meerjarige planningen en raamovereenkomsten kunnen we dit op termijn verbeteren. Vooralsnog heeft dit voor de uitvoering van het werk en beheerkosten geen nadelige gevolgen
De onderbesteding is bij opmaak van de rekening hoger (€ 4,65 miljoen) dan waarvoor de begroting naar aanleiding van de 2e tijdvak is gewijzigd. In de Perspectiefnota 2020 wordt een geactualiseerd beeld 2019 en verder verstrekt.
Digitaal werken (€ 0,5 miljoen lagere onttrekking)
Het budget voor het Programma Digitaal Werken bevat dekking voor de inrichting van het zaaksysteem InProces 2.10, de inrichting van een nieuw Intranet, een nieuw Internet en de inrichting van het pakket voor handhaving en vergunningen Squit. Het nieuwe Intranet, Internet en Squit zijn opgeleverd in 2018. De inrichting van het zaaksysteem InProces 2.10 loopt door tot het tweede kwartaal van 2019. Het betreft de implementatie van de werkprocessen van Belastingen en van het Sociaal Domein. Daarnaast loopt de nazorgfase voor de reeds geïmplementeerde werkprocessen door in 2019 en wordt in 2019 een noodzakelijke upgrade van het InProces 2.10 systeem uitgevoerd naar de meest actuele versie van InProces. Het resterende programmabudget uit 2018 van € 0,5 miljoen wordt ingezet voor de dekking van de werkzaamheden die in 2019 worden uitgevoerd.
ICT eenmalige middelen (€ 0,4 miljoen lagere onttrekking)
De uitgaven aan (systeem)software vinden plaats na oplevering van het (raads)onderzoek naar de ICT infrastructuur. De aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen dan hierin een plek krijgen. Dit is het restant van de 2 jaar geleden verstrekte eenmalige middelen bij de Kadernota.