Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
taakveld + omschrijving | a. toevoeging | b. onttrekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toevoeging | e. onttrekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 5.797 | 1.885 | 3.911 | 68.243 | 1.276 | 1.885 | 67.634 | -609 | 4.521 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 19.277 | 4.477 | 14.800 | 4.322 | 19.277 | 70 | 23.528 | 19.207 | -4.407 |
4.2 Nieuwbouw Landtong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Nieuwbouw onderwijshuisvesting | 0 | 225 | -225 | 225 | 0 | 225 | 0 | -225 | 0 |
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool | 1.340 | 554 | 786 | 5.121 | 1.340 | 554 | 5.907 | 786 | 0 |
4.2 Nieuwbouw Wending | 600 | 700 | -100 | 100 | 600 | 600 | 100 | 0 | -100 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 2.700 | 232 | 2.468 | 1.316 | 2.700 | 140 | 3.877 | 2.561 | -93 |
5.1 KNLTB garantie | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 1.959 | 1.382 | 577 | 14.271 | 1.168 | 1.382 | 14.057 | -214 | 790 |
5.2 Kunstgrasrugbyveld | 522 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 522 | -522 |
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal | 0 | 1.290 | -1.290 | 1.290 | 0 | 1.160 | 130 | -1.160 | -130 |
5.5 Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |
2 Onderwijs en ontplooiing | 32.194 | 11.267 | 20.927 | 96.015 | 26.883 | 6.016 | 116.882 | 20.867 | 60 |
Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
Dit betreft met name de faseringsverschillen bij de nieuwbouw van het HWC en de nieuwbouw van de Piet Heinschool.
Nieuwbouw HWC
Voor nieuwbouw van het Herman Wesselink College (HWC) is een krediet van € 22 miljoen beschikbaar gesteld. Op basis van het raadsbesluit van 18 juli 2018 is dit krediet verhoogd naar € 26,277 miljoen. In 2018 werd van het totale krediet € 4,4 miljoen gereserveerd en is daadwerkelijk € 70.000 besteed.
Nieuwbouw onderwijshuisvesting: Vrijval Amstelveen College
Voor de nazorgwerkzaamheden van het Amstelveen College was er in 2018 nog € 70.000 gereserveerd. Er bleken geen nazorgwerkzaamheden meer noodzakelijk, dit resulteert in een voordeel van € 70.000. De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om de reserve op te heffen en het restantbudget vrij te laten vallen.
Nieuwbouw Piet Heinschool
Voor nieuwbouw van de Piet Heinschool is een krediet van € 9,453 miljoen beschikbaar gesteld. Op basis van het raadsbesluit van 14 februari 2018 is dit krediet verhoogd naar € 12,28 miljoen. In 2018 werd van het totale krediet € 554.000 gereserveerd en is daadwerkelijk € 855.000 besteed.
Nieuwbouw Wending
Voor de nieuwbouw van Wending op de locatie van De Schakel is in de Kadernota 2017 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,9 miljoen. Het krediet is in vier termijnen gesplitst, waarbij in 2018 de derde termijn van € 600.000 aan het schoolbestuur beschikbaar is gesteld. In de reserve resteert ultimo jaar € 100.000. De nieuwbouw is inmiddels opgeleverd en het schoolbestuur zal in 2019 een eindafrekening opmaken. In 2019 wordt het project geheel financieel afgerond.
Overige toekomstige huisvesting: Krediet huisvesting basisschool School of Understanding
In de raad van 22 maart 2017 is er een krediet beschikbaar gesteld van maximaal € 340.000 voor de aanpassing van het gebouw Landtong 18 ten behoeve van de eerste inrichting voor de basisschool School of Understanding. De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor € 247.000, hetgeen leidt tot een positief resultaat van € 93.000. De voordelige afsluiting is met name het gevolg van een scherpe inschrijving door de aannemer. Ook bleek gezien de huidige planontwikkeling van dit gebied een grootschalige aanpak van de dakbedekking niet noodzakelijk. De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om dit restantbudget beschikbaar te houden in de reserve o verige toekomstige huisvesting .
Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
Dit betreft met name de faseringsverschillen bij de investeringen in sportaccommodaties
Kunstgrasrugbyveld
In de jaarrekening 2017 is voor de aanleg van een kunstrugbyveld ad. € 522.000 de bestemmingsreserve kunstrugbyveld gevormd. In 2018 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, maar is besloten pas groen licht voor de investering te geven als een compleet plaatje van beschikbaarheid en toekomstige behoeften aan sportaccommodaties is gevormd. Medio 2019 moet dit overzicht beschikbaar zijn.
Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal
Voor de Sportlaan 29 de aanbouw Goudsmithal is per saldo een krediet beschikbaar gesteld van € 2,146 miljoen. Van de verwachte werkzaamheden in 2018 van € 1,29 miljoen is er € 1,16 miljoen besteed. In de reserve resteert ultimo jaar € 130.000 hetgeen beschikbaar blijft in 2019.