Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
taakveld + omschrijving | a. toevoeging | b. onttrekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toevoeging | e. onttrekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 107 | 56 | 51 | 411 | 107 | 84 | 434 | 23 | 28 |
0.3 Onderhoud Vastgoed | 2.573 | 1.542 | 1.031 | 5.260 | 2.573 | 3.689 | 4.145 | -1.116 | 2.147 |
8.2 Facilitaire projecten | 0 | 538 | -538 | 672 | 268 | 14 | 926 | 254 | -792 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 0 | 0 | 0 | 155 | 92 | 0 | 247 | 92 | -92 |
5 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.680 | 2.136 | 544 | 6.499 | 3.039 | 3.787 | 5.751 | -747 | 1.291 |
Onderhoud Vastgoed (verschil € 2.147.000, waarvan voordeel € 987.000)
In 2018 is van alle gebouwen een technische opname gemaakt ten behoeve van de overstap op de NEN2767-systematiek voor planmatig onderhoud. In dat kader zijn oude (2015 en eerder) nog niet in uitvoering genomen onderhoudsreserveringen zo veel mogelijk opgeschoond. Vrijval bleek mogelijk door herplanning binnen de nieuwe systematiek, achterwege laten van maatregelen bij gewijzigde toekomstplannen voor enkele gebouwen en/of andere keuzes door de gebruiker. Ook bleken uitvoeringskosten in sommige gevallen lager dan de reservering. Eén en ander resulteerde in een vrijval van € 987.000.
Naast genoemde vrijval is in 2018 € 1.160.000 meer onttrokken dan begroot in verband met faseringsverschillen van projecten. In belangrijke mate is dit het gevolg van een inhaalslag met betrekking tot oudere reserveringen.
Dubieuze debiteuren bouwleges
De verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen wordt niet begroot en ultimo jaar wordt de hoogte van de voorziening berekend. Voor 2018 was een storting van € 92.000 nodig.
Facilitaire projecten
De lager dan geraamde onttrekking van € 792.000 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een deelproject van bedrijventerrein De Loeten (zie toelichting taakveld 8.1; projecten facilitair grondbeleid). De storting in de reserve dekking kapitaallasten van € 478.000 is niet gerealiseerd.
De kosten voor het definitief inrichten van de openbare ruimte bij Groenelaan 3-5 zijn € 268.000 hoger dan eerder geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door aangescherpte eisen ten aanzien van de bruggen, de prijsstijgingen in de bouw en door overige onvoorziene werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op de ontwikkelaar. De voorziening facilitaire projecten wordt daarom met € 268.000 opgehoogd.